Ukuran Posisi: Cara Mendapatkan Profit Di Forex Telah dikatakan bahwa faktor terpenting dalam membangun ekuitas di akun trading Anda adalah ukuran posisi yang Anda ambil dalam perdagangan Anda. Sebenarnya, ukuran posisi akan menghasilkan pengembalian tercepat dan paling diperbesar yang dapat dihasilkan oleh suatu perdagangan. Di sini kita melihat secara kontroversial risiko dan posisi posisi di pasar forex dan memberi Anda beberapa tip tentang cara menggunakannya untuk keuntungan Anda. Portofolio Undiversified Dalam buku The Axioms Zurich (2005), penulis Max Gunther menyatakan bahwa untuk melepaskan diri dari orang kaya besar, investor harus menghindari godaan diversifikasi. Ini adalah saran kontroversial, karena sebagian besar saran keuangan mendorong investor untuk melakukan diversifikasi portofolio mereka untuk memastikan perlindungan terhadap bencana. Sayangnya, tidak ada yang kaya akan diversifikasi. Paling banter, diversifikasi cenderung menyeimbangkan pemenang dengan pecundang, sehingga memberi keuntungan biasa-biasa saja. Penulis selanjutnya mengatakan bahwa investor harus menyimpan semua telurnya hanya dalam satu atau dua keranjang dan kemudian merawat keranjang tersebut dengan sangat baik. Dengan kata lain, jika Anda membuat kemajuan nyata dengan trading Anda, Anda perlu bermain untuk taruhan yang berarti di area di mana Anda memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan investasi. Untuk mengukur relevansi konsep ini, seseorang hanya perlu melihat dua investor paling sukses di dunia, Warren Buffet dan George Soros. Kedua investor ini bermain untuk taruhan yang berarti. Pada tahun 1992, George Soros bertaruh miliaran dolar bahwa pound Inggris akan didevaluasi dan dengan demikian menjual pound dalam jumlah yang signifikan. Taruhan ini membuatnya mendapatkan lebih dari 1 miliar hampir dalam semalam. Contoh lain adalah Warren Buffets membeli Burlington Railroad seharga 26 miliar - saham penting untuk sedikitnya. Sebenarnya, Warren Buffett telah dikenal mencemooh gagasan diversifikasi, dengan mengatakan bahwa sangat masuk akal bagi mereka yang tahu apa yang mereka lakukan. Taruhan Tinggi di Forex Pasar forex, khususnya, adalah tempat dimana taruhan besar dapat ditempatkan berkat kemampuan untuk memanfaatkan posisi dan sistem perdagangan 24 jam yang menyediakan likuiditas konstan. Sebenarnya, leverage adalah salah satu cara bermain untuk taruhan yang berarti. Dengan hanya investasi awal yang relatif kecil, Anda bisa mengendalikan posisi yang agak besar di pasar forex 100: 1 leverage yang cukup umum. Ditambah lagi, likuiditas pasar di mata uang utama memastikan bahwa posisi bisa masuk atau dilikuidasi pada kecepatan cyber. Kecepatan eksekusi ini membuat penting bagi investor untuk mengetahui kapan harus keluar dari perdagangan. Dengan kata lain, pastikan untuk mengukur potensi risiko perdagangan dan set stop yang akan membawa Anda keluar dari perdagangan dengan cepat dan tetap membiarkan Anda berada dalam posisi yang nyaman untuk melakukan perdagangan berikutnya. Saat memasuki posisi leverage yang besar memang memberi kemungkinan menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat, ini juga berarti terpapar risiko lebih tinggi. Berapa Banyak Resiko yang Cukup Jadi, bagaimana seharusnya seorang trader terus bermain untuk taruhan yang berarti Pertama-tama, semua trader harus menilai selera risiko mereka sendiri. Pedagang hanya harus bermain di pasar dengan uang berisiko, artinya jika mereka kehilangan semuanya, mereka tidak akan menjadi miskin. Kedua, setiap trader harus menentukan - dalam bentuk uang - seberapa banyak mereka siap untuk kalah dalam perdagangan tunggal. Jadi misalnya, jika seorang pedagang memiliki 10.000 yang tersedia untuk diperdagangkan, dia harus memutuskan berapa persen dari 10.000 yang dia mau ambil risiko pada satu perdagangan. Biasanya persentase ini sekitar 2-3. Bergantung pada sumber daya Anda, dan selera risiko Anda, Anda bisa meningkatkan persentase menjadi 5 atau bahkan 10, tapi saya tidak akan merekomendasikan lebih dari itu. Jadi bermain untuk taruhan berarti kemudian mengambil makna spekulasi yang dikelola daripada perjudian liar. Jika risiko memberi reward rasio potensi trading Anda cukup rendah, Anda bisa meningkatkan saham Anda. Hal ini tentu saja mengarah pada pertanyaan, Berapa risiko saya untuk memberi penghargaan pada perdagangan tertentu? Menjawab pertanyaan ini dengan benar memerlukan pemahaman tentang metodologi atau perkiraan sistem Anda. Pada dasarnya, harapan adalah ukuran keandalan sistem Anda dan, oleh karena itu, tingkat kepercayaan diri yang Anda miliki dalam menempatkan perdagangan Anda. Setting Stops Untuk parafrase George Soros, bukan apakah Anda benar atau salah yang penting, tapi berapa banyak yang Anda buat saat Anda benar dan seberapa banyak Anda kehilangan saat Anda salah. Untuk menentukan berapa banyak yang harus Anda anggap sebagai taruhan dalam perdagangan Anda, dan untuk mendapatkan jumlah maksimal untuk uang Anda, Anda harus selalu menghitung jumlah pips yang akan hilang jika pasar bertentangan dengan Anda jika pemberhentian Anda terpukul. Menggunakan pemberhentian di pasar forex biasanya lebih penting daripada investasi ekuitas karena sedikit perubahan dalam hubungan mata uang dapat dengan cepat menghasilkan kerugian besar. Katakanlah bahwa Anda telah menentukan titik masuk untuk perdagangan dan Anda juga menghitung di mana Anda akan menempatkan pemberhentian Anda. Misalkan stop ini adalah 20 pips dari entry point anda. Mari kita juga berasumsi bahwa Anda memiliki 10.000 akun trading Anda. Jika nilai pip adalah 10, dengan asumsi Anda memperdagangkan lot standar. Maka 20 pips sama dengan 200. Ini sama dengan 2 risiko dana Anda. Jika Anda siap untuk kehilangan sampai dengan 4 dalam satu perdagangan, maka Anda bisa melipatgandakan posisi Anda dan menukar dua lot standar. Kerugian dalam perdagangan ini tentu saja akan menjadi 400, yaitu 4 dari dana Anda yang tersedia. Intinya Anda harus selalu bertaruh cukup dalam perdagangan untuk memanfaatkan ukuran posisi terbesar yang profil risiko pribadi Anda memungkinkan sambil memastikan bahwa Anda masih dapat memanfaatkan dan menghasilkan keuntungan atas kejadian yang menguntungkan. Ini berarti mengambil risiko yang bisa Anda tahan. Tapi untuk maksimum setiap kali filosofi perdagangan Anda, profil risiko dan sumber daya akan mengakomodasi langkah tersebut. Seorang trader berpengalaman harus menguntit perdagangan dengan probabilitas tinggi, bersabar dan berdisiplin sambil menunggu mereka untuk mengatur dan kemudian bertaruh jumlah maksimum yang tersedia dalam batasan profil risiko pribadinya.4 Strategi Perdagangan Aktif Bersama Aktif adalah tindakan Membeli dan menjual sekuritas berdasarkan pergerakan jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga pada grafik saham jangka pendek. Mentalitas yang terkait dengan strategi perdagangan aktif berbeda dengan strategi buy-and-hold jangka panjang. Strategi buy-and-hold menggunakan mentalitas yang menunjukkan bahwa pergerakan harga dalam jangka panjang akan lebih besar daripada pergerakan harga dalam jangka pendek dan, karena itu, pergerakan jangka pendek harus diabaikan. Pedagang aktif, di sisi lain, percaya bahwa pergerakan jangka pendek dan menangkap tren pasar adalah di mana keuntungan dibuat. Ada berbagai metode yang digunakan untuk mencapai strategi trading aktif, masing-masing dengan lingkungan pasar yang tepat dan risiko yang melekat dalam strategi. Berikut adalah empat jenis perdagangan aktif yang paling umum dan biaya built-in untuk masing-masing strategi. (Trading aktif adalah strategi populer bagi mereka yang mencoba mengalahkan rata-rata pasar. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Cara Mengungguli Pasar.) 1. Perdagangan Hari Perdagangan Hari mungkin adalah gaya perdagangan aktif yang paling terkenal. Ini sering dianggap sebagai nama samaran untuk perdagangan aktif itu sendiri. Perdagangan hari, seperti namanya, adalah metode untuk membeli dan menjual sekuritas dalam hari yang sama. Posisi ditutup dalam hari yang sama mereka diambil, dan tidak ada posisi yang diadakan dalam semalam. Secara tradisional, perdagangan hari dilakukan oleh pedagang profesional, seperti spesialis atau pembuat pasar. Namun, perdagangan elektronik telah membuka praktik ini kepada pedagang pemula. (Untuk bacaan terkait, lihat juga Strategi Perdagangan Hari Untuk Pemula.) Beberapa orang sebenarnya menganggap posisi trading sebagai strategi buy-and-hold dan tidak aktif trading. Namun, posisi trading, bila dilakukan oleh trader tingkat lanjut, bisa menjadi bentuk trading aktif. Posisi trading menggunakan grafik jangka panjang - dari mana saja mulai dari harian ke bulanan - dikombinasikan dengan metode lain untuk menentukan tren arah pasar saat ini. Jenis perdagangan ini mungkin berlangsung beberapa hari sampai beberapa minggu dan terkadang lebih lama, tergantung trennya. Tren trader mencari level tertinggi berturut-turut atau lower high untuk menentukan trend sebuah security. Dengan melompat dan mengendarai ombak, trader tren bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan turun dan turunnya pergerakan pasar. Trader tren terlihat untuk menentukan arah pasar, namun mereka tidak mencoba meramalkan tingkat harga apapun. Biasanya, trader tren melompat pada tren setelah ia memantapkan dirinya sendiri, dan ketika tren tersebut pecah, mereka biasanya keluar dari posisi tersebut. Ini berarti bahwa pada periode volatilitas pasar yang tinggi, trend trading lebih sulit dan posisinya pada umumnya berkurang. Saat tren turun, pedagang ayunan biasanya masuk dalam permainan. Pada akhir tren, biasanya ada beberapa volatilitas harga karena tren baru mencoba untuk membangun dirinya sendiri. Swing trader membeli atau menjual karena volatilitas harga itu masuk. Perdagangan ayunan biasanya bertahan lebih dari satu hari tapi untuk waktu yang lebih singkat daripada perdagangan tren. Pedagang swing sering membuat seperangkat aturan perdagangan berdasarkan analisis teknis atau fundamental peraturan perdagangan atau algoritma ini dirancang untuk mengidentifikasi kapan harus membeli dan menjual sekuritas. Sementara algoritma swing-trading tidak harus tepat dan memprediksi puncak atau lembah pergerakan harga, hal itu membutuhkan pasar yang bergerak dalam satu arah atau yang lain. Pasar dengan range-bound atau sideways adalah risiko bagi trader swing. (Untuk informasi lebih lanjut tentang trading swing, lihat Introduction to Swing Trading.) 4. Scalping Scalping adalah salah satu strategi tercepat yang digunakan oleh trader aktif. Ini termasuk mengeksploitasi berbagai kesenjangan harga yang disebabkan oleh spread bidask dan arus pesanan. Strategi umumnya bekerja dengan cara menyebarkan atau membeli pada harga penawaran dan menjual pada harga ask untuk menerima selisih antara kedua harga tersebut. Scalpers berusaha mempertahankan posisi mereka dalam waktu singkat, sehingga mengurangi risiko yang terkait dengan strategi. Selain itu, scalper tidak mencoba mengeksploitasi gerakan besar atau memindahkan volume tinggi, mereka mencoba memanfaatkan gerakan kecil yang sering terjadi dan lebih sering menggunakan volume yang lebih kecil. Karena tingkat keuntungan per perdagangan kecil, calo mencari lebih banyak pasar cair untuk meningkatkan frekuensi perdagangan mereka. Dan tidak seperti pedagang ayun, calo seperti pasar sepi yang cenderung mengalami pergerakan harga mendadak sehingga berpotensi menyebar pada harga bidask yang sama. (Untuk mempelajari lebih lanjut strategi trading aktif ini, baca Scalping: Small Quick Profits Can Add Up.) Biaya yang Inheren dengan Strategi Perdagangan Ada alasan strategi trading aktif pernah hanya digunakan oleh trader profesional. Tidak hanya memiliki rumah pialang in-house mengurangi biaya yang terkait dengan perdagangan frekuensi tinggi. Tapi juga memastikan eksekusi perdagangan yang lebih baik. Komisi yang lebih rendah dan eksekusi yang lebih baik adalah dua elemen yang meningkatkan potensi keuntungan dari strategi. Pembelian perangkat keras dan perangkat lunak yang signifikan diperlukan untuk menerapkan strategi ini dengan sukses selain data pasar real-time. Biaya ini berhasil menerapkan dan mengambil keuntungan dari perdagangan aktif yang agak dilarang bagi trader individual, meski tidak semua sama-sama tidak dapat diraih. Pedagang aktif dapat menggunakan satu atau beberapa strategi yang telah disebutkan di atas. Namun, sebelum memutuskan untuk terlibat dalam strategi ini, risiko dan biaya yang terkait dengan masing-masing perlu dieksplorasi dan dipertimbangkan. (Untuk bacaan terkait, lihat juga Teknik Manajemen Risiko untuk Pedagang Aktif.) Posisi perdagangan Forex: Korsleting dan Kerinduan Tujuan utama pasar forex adalah memperoleh keuntungan dari posisi Anda melalui pembelian dan penjualan mata uang yang berbeda. Misalnya, Anda telah membeli mata uang, dan mata uang khusus ini naik nilainya. Dalam hal ini, Anda mendapatkan keuntungan jika Anda cepat menutup posisi Anda. Jika Anda menutup posisi Anda dan menjual kembali mata uang untuk memperbaiki keuntungan Anda, sebenarnya Anda membeli mata uang lawan pada pasangan ini. Begitulah cara menilai nilai satu nilai mata uangnya dibandingkan dengan yang lain saat beroperasi dengan pasangan mata uang. Pada akhirnya, mata uang negara manapun hanya memiliki nilai dibandingkan dengan mata uang negara lain. Posisi forex adalah komitmen jenuh jumlah dalam mata uang tertentu. Posisi bisa datar atau persegi, panjang atau pendek. Kami menyebut posisi persegi jika tidak ada eksposur, maka lama jika lebih banyak mata uang dibeli daripada yang dijual, dan posisinya pendek jika lebih banyak mata uang dijual daripada yang dibeli. Tujuan perdagangan mata uang adalah pertukaran satu mata uang dengan mata uang lainnya. Broker biasanya mengharapkan harga pasar atau harga berubah sedemikian rupa sehingga mata uang yang telah dibelinya naik nilainya dibandingkan harga yang dia jual. Mata uang selalu didefinisikan berpasangan di pasar forex dan akibatnya, pembelian satu mata uang sinkron dan penjualan saham lainnya mengikuti semua operasi perdagangan. Jika Anda telah membeli mata uang dan nilai kenaikan harganya, broker harus menjual kembali mata uangnya jika dia ingin memperbaiki keuntungan pada tingkat ini. Apa itu perdagangan terbuka atau posisi Itu terjadi ketika seorang pedagang membeli atau menjual satu pasangan mata uang dan belum menjual atau membeli kembali jumlah yang sama untuk menutup posisi tersebut. Dalam bisnis ini, ada dua ungkapan umum: lama dan rindu pasar. Apa maksudnya Saat Anda ingin membeli mata uang dasar, dan seharusnya membeli pasangan mata uang juga. Akan lama pasangan EURUSD berarti membeli mata uang dasar dan menjual jumlah yang sama dalam mata uang kutipan. Anda harus memiliki mata uang kutipan sebelum menjual. Ini dijual dengan cepat di pasar terbuka dan digunakan untuk melindungi posisi long Anda pada mata uang dasar. Ada juga yang disebut shorting market. Aturan yang sama digunakan disini seperti yang dijelaskan di atas hanya sebaliknya. Jika Anda melihat bahwa nilai mata uang dasar semakin rendah dari mata uang tertentu atau mata uang sekunder melebihi mata uang dasar, Anda sebaiknya tidak membeli pasangan mata uang namun sebaliknya, menjualnya. Turunnya pasangan EURUSD berarti menjual mata uang dasar dan membeli jumlah yang sama dari mata uang kutipan pada kurs yang berjalan. Untuk menempatkan ini dengan cara lain, seseorang dikatakan panjang dalam mata uang itu saat membelinya. Posisi long berada di dalam harga penawaran. Karena itu, jika broker membeli satu lot GBPUSD pada level 1.584752 berarti Anda akan membeli 100000 GBP di 1,5852 USD. Sebagai tambahan, seseorang dikatakan kekurangan mata uang saat dia menjualnya. Posisi short berada di dalam harga bid, yaitu dalam hal ini 1.5847 USD. Pedagang selalu panjang dalam satu mata uang dan pendek di sisi lain pada saat bersamaan karena operasi mata uang simetris. Oleh karena itu, jika seseorang menukarkan 100000 GBP untuk USD, dia ternyata kekurangan sterling dan berjangka panjang dalam dolar AS. Lanjutan dan hidup dan posisi disebut terbuka. Nilai posisi terbuka berubah sesuai dengan nilai tukar pasar. Semua keuntungan dan kerugian hanya ada secara resmi dan mempengaruhi akun margin. Misalkan Anda ingin menutup posisi Anda. Dalam hal ini Anda memulai perdagangan yang identik dan berlawanan dalam pasangan mata uang yang sama. Misalnya, jika Anda telah lama mendapatkan satu lot GBPUSD pada harga penawaran utama, Anda kemudian dapat menutup posisi tersebut dengan melakukan short lot dalam satu GBPUSD pada harga penawaran utama. Selain itu, tidak mungkin membuka posisi GBPUSD melalui Broker One dan menutupnya melalui Broker Two, karena Anda harus melakukan pembukaan dan penutupan dengan bantuan mediator yang sama.
No comments:
Post a Comment